| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-08-06 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0051 | -0.5050 |
| 2003-08-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0009 | 0.0892 |
| 2003-08-04 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0054 | 0.5380 |
| 2003-08-01 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0016 | 0.1597 |
| 2003-07-31 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2003-07-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0039 | 0.3907 |
| 2003-07-29 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0026 | 0.2611 |
| 2003-07-28 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0002 | -0.0201 |
| 2003-07-25 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0080 | -0.7969 |
| 2003-07-24 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0015 | -0.1492 |
| 2003-07-23 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0006 | 0.0597 |
| 2003-07-22 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0016 | -0.1590 |
| 2003-07-21 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0010 | -0.0993 |
| 2003-07-18 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0169 | -1.6499 |
| 2003-07-17 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0079 | 0.7773 |
| 2003-07-16 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0045 | 0.4447 |
| 2003-07-15 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0028 | 0.2775 |
| 2003-07-14 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0001 | 0.0099 |
| 2003-07-11 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0015 | -0.1484 |
| 2003-07-10 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0169 | 1.7009 |
| 2003-07-09 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0045 | -0.4509 |
| 2003-07-08 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0014 | 0.1405 |
| 2003-07-07 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0027 | 0.2716 |
| 2003-07-04 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0016 | 0.1612 |
| 2003-07-03 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0031 | 0.3134 |
| 2003-07-02 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0097 | 0.9902 |
| 2003-07-01 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0031 | 0.3175 |
| 2003-06-30 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0017 | -0.1738 |
| 2003-06-27 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0081 | -0.8213 |
| 2003-06-26 | 0.9863 | 0.9863 | 0.0067 | 0.6840 |
| 2003-06-25 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0042 | -0.4269 |
| 2003-06-24 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0022 | 0.2241 |
| 2003-06-23 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0050 | -0.5068 |
| 2003-06-20 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0052 | -0.5243 |
| 2003-06-19 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0076 | -0.7605 |
| 2003-06-18 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0005 | 0.0501 |
| 2003-06-17 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0033 | -0.3293 |
| 2003-06-16 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0041 | -0.4074 |
| 2003-06-13 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0013 | 0.1294 |
| 2003-06-12 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0005 | -0.0497 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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