| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-23 | 0.9770 | 1.0570 | -0.0026 | -0.2654 |
| 2005-09-22 | 0.9796 | 1.0596 | -0.0146 | -1.4685 |
| 2005-09-21 | 0.9942 | 1.0742 | -0.0094 | -0.9366 |
| 2005-09-20 | 1.0036 | 1.0836 | -0.0084 | -0.8300 |
| 2005-09-19 | 1.0120 | 1.0920 | 0.0003 | 0.0297 |
| 2005-09-16 | 1.0117 | 1.0917 | -0.0037 | -0.3644 |
| 2005-09-15 | 1.0154 | 1.0954 | 0.0020 | 0.1974 |
| 2005-09-14 | 1.0134 | 1.0934 | 0.0063 | 0.6256 |
| 2005-09-13 | 1.0071 | 1.0871 | 0.0097 | 0.9725 |
| 2005-09-12 | 0.9974 | 1.0774 | -0.0002 | -0.0200 |
| 2005-09-09 | 0.9976 | 1.0776 | -0.0003 | -0.0301 |
| 2005-09-08 | 0.9979 | 1.0779 | 0.0005 | 0.0501 |
| 2005-09-07 | 0.9974 | 1.0774 | 0.0137 | 1.3927 |
| 2005-09-06 | 0.9837 | 1.0637 | -0.0100 | -1.0063 |
| 2005-09-05 | 0.9937 | 1.0737 | 0.0042 | 0.4245 |
| 2005-09-02 | 0.9895 | 1.0695 | 0.0038 | 0.3855 |
| 2005-09-01 | 0.9857 | 1.0657 | 0.0122 | 1.2532 |
| 2005-08-31 | 0.9735 | 1.0535 | 0.0108 | 1.1218 |
| 2005-08-30 | 0.9627 | 1.0427 | -0.0058 | -0.5989 |
| 2005-08-29 | 0.9685 | 1.0485 | -0.0101 | -1.0321 |
| 2005-08-26 | 0.9786 | 1.0586 | -0.0006 | -0.0613 |
| 2005-08-25 | 0.9792 | 1.0592 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-08-24 | 0.9792 | 1.0592 | 0.0061 | 0.6269 |
| 2005-08-23 | 0.9731 | 1.0531 | -0.0068 | -0.6939 |
| 2005-08-22 | 0.9799 | 1.0599 | 0.0078 | 0.8024 |
| 2005-08-19 | 0.9721 | 1.0521 | 0.0051 | 0.5274 |
| 2005-08-18 | 0.9670 | 1.0470 | -0.0258 | -2.5987 |
| 2005-08-17 | 0.9928 | 1.0728 | 0.0062 | 0.6284 |
| 2005-08-16 | 0.9866 | 1.0666 | -0.0037 | -0.3736 |
| 2005-08-15 | 0.9903 | 1.0703 | 0.0125 | 1.2784 |
| 2005-08-12 | 0.9778 | 1.0578 | -0.0119 | -1.2024 |
| 2005-08-11 | 0.9897 | 1.0697 | 0.0094 | 0.9589 |
| 2005-08-10 | 0.9803 | 1.0603 | 0.0051 | 0.5230 |
| 2005-08-09 | 0.9752 | 1.0552 | 0.0081 | 0.8376 |
| 2005-08-08 | 0.9671 | 1.0471 | 0.0001 | 0.0103 |
| 2005-08-05 | 0.9670 | 1.0470 | 0.0160 | 1.6824 |
| 2005-08-04 | 0.9510 | 1.0310 | -0.0029 | -0.3040 |
| 2005-08-03 | 0.9539 | 1.0339 | -0.0015 | -0.1570 |
| 2005-08-02 | 0.9554 | 1.0354 | 0.0064 | 0.6744 |
| 2005-08-01 | 0.9490 | 1.0290 | -0.0016 | -0.1683 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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