| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-08-03 | 1.0201 | 1.0801 | -0.0057 | -0.5557 |
| 2004-08-02 | 1.0258 | 1.0858 | -0.0072 | -0.6970 |
| 2004-07-30 | 1.0330 | 1.0930 | -0.0044 | -0.4241 |
| 2004-07-29 | 1.0374 | 1.0974 | 0.0072 | 0.6989 |
| 2004-07-28 | 1.0302 | 1.0902 | 0.0013 | 0.1263 |
| 2004-07-27 | 1.0289 | 1.0889 | -0.0023 | -0.2230 |
| 2004-07-26 | 1.0312 | 1.0912 | -0.0033 | -0.3190 |
| 2004-07-23 | 1.0345 | 1.0945 | 0.0029 | 0.2811 |
| 2004-07-22 | 1.0316 | 1.0916 | -0.0135 | -1.2917 |
| 2004-07-21 | 1.0451 | 1.1051 | -0.0016 | -0.1529 |
| 2004-07-20 | 1.0467 | 1.1067 | -0.0063 | -0.5983 |
| 2004-07-19 | 1.0530 | 1.1130 | 0.0041 | 0.3909 |
| 2004-07-16 | 1.0489 | 1.1089 | 0.0132 | 1.2745 |
| 2004-07-15 | 1.0357 | 1.0957 | 0.0097 | 0.9454 |
| 2004-07-14 | 1.0260 | 1.0860 | 0.0019 | 0.1855 |
| 2004-07-13 | 1.0241 | 1.0841 | 0.0004 | 0.0391 |
| 2004-07-12 | 1.0237 | 1.0837 | -0.0097 | -0.9386 |
| 2004-07-09 | 1.0334 | 1.0934 | -0.0013 | -0.1256 |
| 2004-07-08 | 1.0347 | 1.0947 | 0.0008 | 0.0774 |
| 2004-07-07 | 1.0339 | 1.0939 | -0.0052 | -0.5004 |
| 2004-07-06 | 1.0391 | 1.0991 | 0.0028 | 0.2702 |
| 2004-07-05 | 1.0363 | 1.0963 | 0.0010 | 0.0966 |
| 2004-07-02 | 1.0353 | 1.0953 | -0.0028 | -0.2697 |
| 2004-07-01 | 1.0381 | 1.0981 | 0.0145 | 1.4166 |
| 2004-06-30 | 1.0236 | 1.0836 | -0.0016 | -0.1561 |
| 2004-06-29 | 1.0252 | 1.0852 | 0.0072 | 0.7073 |
| 2004-06-28 | 1.0180 | 1.0780 | -0.0084 | -0.8184 |
| 2004-06-25 | 1.0264 | 1.0864 | -0.0112 | -1.0794 |
| 2004-06-24 | 1.0376 | 1.0976 | -0.0008 | -0.0770 |
| 2004-06-23 | 1.0384 | 1.0984 | -0.0022 | -0.2114 |
| 2004-06-22 | 1.0406 | 1.1006 | 0.0094 | 0.9116 |
| 2004-06-21 | 1.0312 | 1.0912 | 0.0010 | 0.0971 |
| 2004-06-18 | 1.0302 | 1.0902 | -0.0117 | -1.1229 |
| 2004-06-17 | 1.0419 | 1.1019 | -0.0115 | -1.0917 |
| 2004-06-16 | 1.0534 | 1.1134 | 0.0081 | 0.7749 |
| 2004-06-15 | 1.0453 | 1.1053 | 0.0057 | 0.5483 |
| 2004-06-14 | 1.0396 | 1.0996 | -0.0138 | -1.3100 |
| 2004-06-11 | 1.0534 | 1.1134 | 0.0015 | 0.1426 |
| 2004-06-10 | 1.0519 | 1.1119 | 0.0002 | 0.0190 |
| 2004-06-09 | 1.0517 | 1.1117 | -0.0079 | -0.7456 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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