| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-23 | 2.0093 | 2.1093 | 0.0097 | 0.4851 |
| 2007-03-22 | 1.9996 | 2.0996 | 0.0045 | 0.2256 |
| 2007-03-21 | 1.9951 | 2.0951 | 0.0141 | 0.7118 |
| 2007-03-20 | 1.9810 | 2.0810 | 0.0057 | 0.2886 |
| 2007-03-19 | 1.9753 | 2.0753 | 0.0087 | 0.4424 |
| 2007-03-16 | 1.9666 | 2.0666 | -0.0058 | -0.2941 |
| 2007-03-15 | 1.9724 | 2.0724 | 0.0210 | 1.0762 |
| 2007-03-14 | 1.9514 | 2.0514 | -0.0094 | -0.4794 |
| 2007-03-13 | 1.9608 | 2.0608 | 0.0024 | 0.1225 |
| 2007-03-12 | 1.9584 | 2.0584 | -0.0036 | -0.1835 |
| 2007-03-09 | 1.9620 | 2.0620 | -0.0033 | -0.1679 |
| 2007-03-08 | 1.9653 | 2.0653 | 0.0245 | 1.2624 |
| 2007-03-07 | 1.9408 | 2.0408 | 0.0337 | 1.7671 |
| 2007-03-06 | 1.9071 | 2.0071 | 0.0236 | 1.2530 |
| 2007-03-05 | 1.8835 | 1.9835 | -0.0026 | -0.1379 |
| 2007-03-02 | 1.8861 | 1.9861 | 0.0135 | 0.7209 |
| 2007-03-01 | 1.8726 | 1.9726 | -0.0494 | -2.5702 |
| 2007-02-28 | 1.9220 | 2.0220 | 0.0156 | 0.8183 |
| 2007-02-27 | 1.9064 | 2.0064 | -0.1311 | -6.4344 |
| 2007-02-26 | 2.0375 | 2.1375 | -0.0052 | -0.2546 |
| 2007-02-16 | 2.0427 | 2.1427 | -0.0033 | -0.1613 |
| 2007-02-15 | 2.0460 | 2.1460 | 0.0238 | 1.1769 |
| 2007-02-14 | 2.0222 | 2.1222 | 0.0259 | 1.2974 |
| 2007-02-13 | 1.9963 | 2.0963 | 0.0261 | 1.3247 |
| 2007-02-12 | 1.9702 | 2.0702 | 0.0431 | 2.2365 |
| 2007-02-09 | 1.9271 | 2.0271 | 0.0072 | 0.3750 |
| 2007-02-08 | 1.9199 | 2.0199 | 0.0219 | 1.1538 |
| 2007-02-07 | 1.8980 | 1.9980 | 0.0291 | 1.5571 |
| 2007-02-06 | 1.8689 | 1.9689 | 0.0113 | 0.6083 |
| 2007-02-05 | 1.8576 | 1.9576 | -0.0017 | -0.0914 |
| 2007-02-02 | 1.8593 | 1.9593 | -0.0512 | -2.6799 |
| 2007-02-01 | 1.9105 | 2.0105 | 0.0106 | 0.5579 |
| 2007-01-31 | 1.8999 | 1.9999 | -0.0569 | -2.9078 |
| 2007-01-30 | 1.9568 | 2.0568 | -0.0006 | -0.0307 |
| 2007-01-29 | 1.9574 | 2.0574 | 0.0250 | 1.2937 |
| 2007-01-26 | 1.9324 | 2.0324 | 0.0288 | 1.5129 |
| 2007-01-25 | 1.9036 | 2.0036 | -0.0422 | -2.1688 |
| 2007-01-24 | 1.9458 | 2.0458 | -0.0148 | -0.7549 |
| 2007-01-23 | 1.9606 | 2.0606 | -0.0118 | -0.5983 |
| 2007-01-22 | 1.9724 | 2.0724 | 0.0655 | 3.4349 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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