| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-12-03 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0056 | 0.5509 |
| 2003-12-02 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0035 | 0.3455 |
| 2003-12-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0174 | 1.7477 |
| 2003-11-28 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0041 | 0.4135 |
| 2003-11-27 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0066 | -0.6613 |
| 2003-11-26 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0031 | 0.3116 |
| 2003-11-25 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0007 | -0.0703 |
| 2003-11-24 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0146 | 1.4881 |
| 2003-11-21 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0014 | -0.1425 |
| 2003-11-20 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0084 | 0.8623 |
| 2003-11-19 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0043 | 0.4434 |
| 2003-11-18 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0064 | -0.6556 |
| 2003-11-17 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0020 | -0.2045 |
| 2003-11-14 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0048 | 0.4931 |
| 2003-11-13 | 0.9734 | 0.9734 | -0.0027 | -0.2766 |
| 2003-11-12 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0114 | -1.1544 |
| 2003-11-11 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0009 | -0.0911 |
| 2003-11-10 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0082 | 0.8366 |
| 2003-11-07 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0136 | -1.3685 |
| 2003-11-06 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0036 | -0.3609 |
| 2003-11-05 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0021 | -0.2101 |
| 2003-11-04 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0162 | 1.6475 |
| 2003-11-03 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0104 | 1.0690 |
| 2003-10-31 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0001 | -0.0103 |
| 2003-10-30 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0050 | -0.5112 |
| 2003-10-29 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0036 | 0.3695 |
| 2003-10-28 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0078 | 0.8070 |
| 2003-10-27 | 0.9666 | 0.9666 | -0.0006 | -0.0620 |
| 2003-10-24 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0010 | 0.1035 |
| 2003-10-23 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0042 | -0.4328 |
| 2003-10-22 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0191 | 2.0078 |
| 2003-10-21 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0031 | 0.3269 |
| 2003-10-20 | 0.9482 | 0.9482 | -0.0022 | -0.2315 |
| 2003-10-17 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0037 | 0.3908 |
| 2003-10-16 | 0.9467 | 0.9467 | -0.0064 | -0.6715 |
| 2003-10-15 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0026 | -0.2721 |
| 2003-10-14 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0025 | -0.2609 |
| 2003-10-13 | 0.9582 | 0.9582 | -0.0006 | -0.0626 |
| 2003-10-10 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0136 | 1.4388 |
| 2003-10-09 | 0.9452 | 0.9452 | -0.0012 | -0.1268 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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