| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-04-07 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0010 | -0.1031 |
| 2003-04-04 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0032 | 0.3312 |
| 2003-04-03 | 0.9663 | 0.9663 | -0.0019 | -0.1962 |
| 2003-04-02 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0003 | 0.0310 |
| 2003-04-01 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0009 | 0.0931 |
| 2003-03-31 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0043 | 0.4467 |
| 2003-03-28 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0004 | 0.0416 |
| 2003-03-27 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0077 | 0.8066 |
| 2003-03-26 | 0.9546 | 0.9546 | -0.0002 | -0.0209 |
| 2003-03-25 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0037 | -0.3860 |
| 2003-03-24 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0003 | 0.0313 |
| 2003-03-21 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0025 | 0.2616 |
| 2003-03-20 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0010 | -0.1045 |
| 2003-03-19 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0012 | 0.1256 |
| 2003-03-18 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0011 | -0.1150 |
| 2003-03-17 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0012 | 0.1256 |
| 2003-03-14 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0007 | 0.0733 |
| 2003-03-13 | 0.9547 | 0.9547 | -0.0008 | -0.0837 |
| 2003-03-12 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0015 | 0.1572 |
| 2003-03-11 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0003 | -0.0314 |
| 2003-03-10 | 0.9543 | 0.9543 | -0.0048 | -0.5005 |
| 2003-03-07 | 0.9591 | 0.9591 | -0.0008 | -0.0833 |
| 2003-03-06 | 0.9599 | 0.9599 | -0.0033 | -0.3426 |
| 2003-03-05 | 0.9632 | 0.9632 | -0.0014 | -0.1451 |
| 2003-03-04 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-03-03 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0028 | 0.2911 |
| 2003-02-28 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0002 | -0.0208 |
| 2003-02-27 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-02-26 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0015 | 0.1562 |
| 2003-02-25 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0053 | 0.5549 |
| 2003-02-24 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0005 | 0.0524 |
| 2003-02-21 | 0.9547 | 0.9547 | -0.0051 | -0.5314 |
| 2003-02-20 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0003 | 0.0313 |
| 2003-02-19 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0022 | 0.2298 |
| 2003-02-18 | 0.9573 | 0.9573 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-02-17 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0029 | -0.3020 |
| 2003-02-14 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0011 | 0.1147 |
| 2003-02-13 | 0.9591 | 0.9591 | -0.0017 | -0.1769 |
| 2003-02-12 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0038 | 0.3971 |
| 2003-02-11 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0033 | 0.3460 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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