| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-22 | 1.4327 | 1.5327 | 0.0205 | 1.4516 |
| 2006-11-21 | 1.4122 | 1.5122 | 0.0036 | 0.2556 |
| 2006-11-20 | 1.4086 | 1.5086 | 0.0027 | 0.1920 |
| 2006-11-17 | 1.4059 | 1.5059 | 0.0122 | 0.8754 |
| 2006-11-16 | 1.3937 | 1.4937 | -0.0033 | -0.2362 |
| 2006-11-15 | 1.3970 | 1.4970 | 0.0189 | 1.3715 |
| 2006-11-14 | 1.3781 | 1.4781 | 0.0058 | 0.4226 |
| 2006-11-13 | 1.3723 | 1.4723 | -0.0245 | -1.7540 |
| 2006-11-10 | 1.3968 | 1.4968 | -0.0165 | -1.1675 |
| 2006-11-09 | 1.4133 | 1.5133 | 0.0127 | 0.9068 |
| 2006-11-08 | 1.4006 | 1.5006 | -0.0074 | -0.5256 |
| 2006-11-07 | 1.4080 | 1.5080 | -0.0045 | -0.3186 |
| 2006-11-06 | 1.4125 | 1.5125 | 0.0011 | 0.0779 |
| 2006-11-03 | 1.4114 | 1.5114 | 0.0048 | 0.3412 |
| 2006-11-02 | 1.4066 | 1.5066 | -0.0019 | -0.1349 |
| 2006-11-01 | 1.4085 | 1.5085 | -0.0015 | -0.1064 |
| 2006-10-31 | 1.4100 | 1.5100 | 0.0064 | 0.4560 |
| 2006-10-30 | 1.4036 | 1.5036 | -0.0096 | -0.6793 |
| 2006-10-27 | 1.4132 | 1.5132 | -0.0108 | -0.7584 |
| 2006-10-26 | 1.4240 | 1.5240 | 0.0074 | 0.5224 |
| 2006-10-25 | 1.4166 | 1.5166 | -0.0040 | -0.2816 |
| 2006-10-24 | 1.4206 | 1.5206 | 0.0251 | 1.7986 |
| 2006-10-23 | 1.3955 | 1.4955 | -0.0242 | -1.7046 |
| 2006-10-20 | 1.4197 | 1.5197 | 0.0020 | 0.1411 |
| 2006-10-19 | 1.4177 | 1.5177 | 0.0120 | 0.8537 |
| 2006-10-18 | 1.4057 | 1.5057 | 0.0089 | 0.6372 |
| 2006-10-17 | 1.3968 | 1.4968 | -0.0071 | -0.5057 |
| 2006-10-16 | 1.4039 | 1.5039 | -0.0054 | -0.3832 |
| 2006-10-13 | 1.4093 | 1.5093 | 0.0027 | 0.1920 |
| 2006-10-12 | 1.4066 | 1.5066 | -0.0092 | -0.6498 |
| 2006-10-11 | 1.4158 | 1.5158 | 0.0023 | 0.1627 |
| 2006-10-10 | 1.4135 | 1.5135 | 0.0080 | 0.5692 |
| 2006-10-09 | 1.4055 | 1.5055 | 0.0189 | 1.3630 |
| 2006-09-29 | 1.3866 | 1.4866 | 0.0066 | 0.4783 |
| 2006-09-28 | 1.3800 | 1.4800 | 0.0074 | 0.5391 |
| 2006-09-27 | 1.3726 | 1.4726 | 0.0051 | 0.3729 |
| 2006-09-26 | 1.3675 | 1.4675 | -0.0091 | -0.6610 |
| 2006-09-25 | 1.3766 | 1.4766 | -0.0013 | -0.0943 |
| 2006-09-22 | 1.3779 | 1.4779 | -0.0083 | -0.5988 |
| 2006-09-21 | 1.3862 | 1.4862 | 0.0054 | 0.3911 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂