| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-09-28 | 1.0667 | 1.1267 | 0.0048 | 0.4520 |
| 2004-09-27 | 1.0619 | 1.1219 | 0.0030 | 0.2833 |
| 2004-09-24 | 1.0589 | 1.1189 | -0.0062 | -0.5821 |
| 2004-09-23 | 1.0651 | 1.1251 | 0.0219 | 2.0993 |
| 2004-09-22 | 1.0432 | 1.1032 | -0.0119 | -1.1279 |
| 2004-09-21 | 1.0551 | 1.1151 | -0.0065 | -0.6123 |
| 2004-09-20 | 1.0616 | 1.1216 | 0.0166 | 1.5885 |
| 2004-09-17 | 1.0450 | 1.1050 | 0.0175 | 1.7032 |
| 2004-09-16 | 1.0275 | 1.0875 | 0.0056 | 0.5480 |
| 2004-09-15 | 1.0219 | 1.0819 | 0.0250 | 2.5078 |
| 2004-09-14 | 0.9969 | 1.0569 | 0.0144 | 1.4656 |
| 2004-09-13 | 0.9825 | 1.0425 | -0.0093 | -0.9377 |
| 2004-09-10 | 0.9918 | 1.0518 | 0.0033 | 0.3338 |
| 2004-09-09 | 0.9885 | 1.0485 | -0.0093 | -0.9321 |
| 2004-09-08 | 0.9978 | 1.0578 | -0.0050 | -0.4986 |
| 2004-09-07 | 1.0028 | 1.0628 | -0.0019 | -0.1891 |
| 2004-09-06 | 1.0047 | 1.0647 | -0.0022 | -0.2185 |
| 2004-09-03 | 1.0069 | 1.0669 | 0.0002 | 0.0199 |
| 2004-09-02 | 1.0067 | 1.0667 | 0.0020 | 0.1991 |
| 2004-09-01 | 1.0047 | 1.0647 | -0.0104 | -1.0245 |
| 2004-08-31 | 1.0151 | 1.0751 | 0.0092 | 0.9146 |
| 2004-08-30 | 1.0059 | 1.0659 | -0.0032 | -0.3171 |
| 2004-08-27 | 1.0091 | 1.0691 | -0.0050 | -0.4930 |
| 2004-08-26 | 1.0141 | 1.0741 | -0.0021 | -0.2067 |
| 2004-08-25 | 1.0162 | 1.0762 | 0.0001 | 0.0098 |
| 2004-08-24 | 1.0161 | 1.0761 | 0.0073 | 0.7236 |
| 2004-08-23 | 1.0088 | 1.0688 | -0.0042 | -0.4146 |
| 2004-08-20 | 1.0130 | 1.0730 | -0.0007 | -0.0691 |
| 2004-08-19 | 1.0137 | 1.0737 | -0.0043 | -0.4224 |
| 2004-08-18 | 1.0180 | 1.0780 | -0.0005 | -0.0491 |
| 2004-08-17 | 1.0185 | 1.0785 | 0.0016 | 0.1573 |
| 2004-08-16 | 1.0169 | 1.0769 | -0.0066 | -0.6448 |
| 2004-08-13 | 1.0235 | 1.0835 | 0.0028 | 0.2743 |
| 2004-08-12 | 1.0207 | 1.0807 | -0.0057 | -0.5553 |
| 2004-08-11 | 1.0264 | 1.0864 | -0.0044 | -0.4269 |
| 2004-08-10 | 1.0308 | 1.0908 | 0.0012 | 0.1166 |
| 2004-08-09 | 1.0296 | 1.0896 | 0.0022 | 0.2141 |
| 2004-08-06 | 1.0274 | 1.0874 | 0.0005 | 0.0487 |
| 2004-08-05 | 1.0269 | 1.0869 | -0.0081 | -0.7826 |
| 2004-08-04 | 1.0350 | 1.0950 | 0.0149 | 1.4606 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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