| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-06-11 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0136 | 1.3711 |
| 2003-06-10 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0029 | 0.2932 |
| 2003-06-09 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0041 | -0.4128 |
| 2003-06-06 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0101 | -1.0068 |
| 2003-06-05 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0096 | -0.9479 |
| 2003-06-04 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0068 | 0.6759 |
| 2003-06-03 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0072 | -0.7106 |
| 2003-06-02 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0011 | -0.1084 |
| 2003-05-30 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0024 | 0.2372 |
| 2003-05-29 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0033 | 0.3272 |
| 2003-05-28 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0099 | -0.9720 |
| 2003-05-27 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0034 | -0.3327 |
| 2003-05-26 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0054 | 0.5312 |
| 2003-05-23 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0092 | 0.9133 |
| 2003-05-22 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0076 | 0.7602 |
| 2003-05-21 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0016 | -0.1598 |
| 2003-05-20 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0061 | -0.6055 |
| 2003-05-19 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0009 | -0.0893 |
| 2003-05-16 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0010 | 0.0993 |
| 2003-05-15 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0114 | 1.1447 |
| 2003-05-14 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0128 | 1.3020 |
| 2003-05-13 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0151 | -1.5127 |
| 2003-05-12 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0104 | 1.0528 |
| 2003-04-30 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0097 | 0.9917 |
| 2003-04-29 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0123 | -1.2419 |
| 2003-04-28 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0317 | 3.3066 |
| 2003-04-25 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0057 | -0.5910 |
| 2003-04-24 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0129 | -1.3200 |
| 2003-04-23 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0124 | -1.2529 |
| 2003-04-22 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0022 | -0.2218 |
| 2003-04-21 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0104 | -1.0376 |
| 2003-04-18 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0071 | -0.7034 |
| 2003-04-17 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0009 | -0.0891 |
| 2003-04-16 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0085 | -0.8343 |
| 2003-04-15 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0087 | 0.8613 |
| 2003-04-14 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0140 | 1.4055 |
| 2003-04-11 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0127 | 1.2914 |
| 2003-04-10 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0016 | 0.1630 |
| 2003-04-09 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0107 | 1.1018 |
| 2003-04-08 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0026 | 0.2685 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂