| 单位净值： | 0.6888元 | 累计净值： | 1.9494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100016 | 行情代码： | 161001 |
| 基金经理： | 陈继武、王亚伟、李为冰 | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-29 | 1.0612 | 1.1612 | 0.0050 | 0.4734 |
| 2006-03-28 | 1.0562 | 1.1562 | 0.0041 | 0.3897 |
| 2006-03-27 | 1.0521 | 1.1521 | -0.0019 | -0.1803 |
| 2006-03-24 | 1.0540 | 1.1540 | -0.0069 | -0.6504 |
| 2006-03-23 | 1.0609 | 1.1609 | 0.0036 | 0.3405 |
| 2006-03-22 | 1.0573 | 1.1573 | 0.0043 | 0.4084 |
| 2006-03-21 | 1.0530 | 1.1530 | -0.0001 | -0.0095 |
| 2006-03-20 | 1.0531 | 1.1531 | 0.0113 | 1.0847 |
| 2006-03-17 | 1.0418 | 1.1418 | -0.0035 | -0.3348 |
| 2006-03-16 | 1.0453 | 1.1453 | 0.0002 | 0.0191 |
| 2006-03-15 | 1.0451 | 1.1451 | 0.0089 | 0.8589 |
| 2006-03-14 | 1.0362 | 1.1362 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-03-13 | 1.0362 | 1.1362 | 0.0069 | 0.6704 |
| 2006-03-10 | 1.0293 | 1.1293 | 0.0037 | 0.3608 |
| 2006-03-09 | 1.0256 | 1.1256 | -0.0008 | -0.0779 |
| 2006-03-08 | 1.0264 | 1.1264 | -0.0051 | -0.4944 |
| 2006-03-07 | 1.0315 | 1.1315 | -0.0162 | -1.5462 |
| 2006-03-06 | 1.0477 | 1.1477 | -0.0020 | -0.1905 |
| 2006-03-03 | 1.0497 | 1.1497 | 0.0034 | 0.3250 |
| 2006-03-02 | 1.0463 | 1.1463 | -0.0062 | -0.5891 |
| 2006-03-01 | 1.0525 | 1.1525 | 0.0052 | 0.4965 |
| 2006-02-28 | 1.0473 | 1.1473 | 0.0022 | 0.2105 |
| 2006-02-27 | 1.0651 | 1.1451 | 0.0019 | 0.1787 |
| 2006-02-24 | 1.0632 | 1.1432 | 0.0047 | 0.4440 |
| 2006-02-23 | 1.0585 | 1.1385 | 0.0016 | 0.1514 |
| 2006-02-22 | 1.0569 | 1.1369 | -0.0010 | -0.0945 |
| 2006-02-21 | 1.0579 | 1.1379 | 0.0105 | 1.0025 |
| 2006-02-20 | 1.0474 | 1.1274 | -0.0019 | -0.1811 |
| 2006-02-17 | 1.0493 | 1.1293 | 0.0047 | 0.4499 |
| 2006-02-16 | 1.0446 | 1.1246 | -0.0159 | -1.4993 |
| 2006-02-15 | 1.0605 | 1.1405 | 0.0030 | 0.2837 |
| 2006-02-14 | 1.0575 | 1.1375 | 0.0137 | 1.3125 |
| 2006-02-13 | 1.0438 | 1.1238 | -0.0049 | -0.4672 |
| 2006-02-10 | 1.0487 | 1.1287 | 0.0060 | 0.5754 |
| 2006-02-09 | 1.0427 | 1.1227 | -0.0089 | -0.8463 |
| 2006-02-08 | 1.0516 | 1.1316 | -0.0005 | -0.0475 |
| 2006-02-07 | 1.0521 | 1.1321 | -0.0080 | -0.7546 |
| 2006-02-06 | 1.0601 | 1.1401 | 0.0160 | 1.5324 |
| 2006-01-25 | 1.0441 | 1.1241 | -0.0040 | -0.3816 |
| 2006-01-24 | 1.0481 | 1.1281 | -0.0047 | -0.4464 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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